सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ट्रेडिंग
मॉड्यूल 10: Trading Strategies
वह स्तर जिसने बाजार को पांच बार रोका
चार महीनों में पांच अलग-अलग मौकों पर, EUR/USD नीचे से 1.1000 के करीब पहुंचा और उलट गया। पांच अलग-अलग मूलभूत कारण। पांच अलग-अलग उत्प्रेरक। पांच अलग-अलग दिन, अलग-अलग सत्र, अलग-अलग समाचार प्रवाह।
समान मूल्य स्तर। हर बार।
एक व्यापारी जो पहली बार EUR/USD देख रहा है, जिसके पास इसके इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, वह चार्ट को देख सकता है और यादृच्छिकता देख सकता है। एक ट्रेडर जो तीन महीने से देख रहा था, उसे कुछ बिल्कुल अलग दिखाई देगा। उन्हें एक ऐसा स्तर दिखाई देगा जिसे बाजार सामूहिक रूप से एक सीमा के रूप में मानने के लिए सहमत हो गया था, एक ऐसी कीमत जहां विक्रेता लगातार आकार में दिखाई देते थे, जहां आपूर्ति और मांग का संतुलन आगे की प्रगति के मुकाबले बार-बार बदलता रहता था।
समर्थन और प्रतिरोध यही है। गणितीय फ़ॉर्मूला नहीं है। इंडिकेटर आउटपुट नहीं। एक मूल्य स्तर जहां पर्याप्त बाजार सहभागी देख रहे हैं और अभिनय कर रहे हैं कि उनका सामूहिक व्यवहार हर बार मूल्य के करीब पहुंचने पर वास्तविक खरीद या बिक्री का दबाव पैदा करता है।
एक स्तर को महत्वपूर्ण क्या बनाता है
बार-बार परीक्षण के माध्यम से और उन पर होने वाली बाजार की घटनाओं के प्रकारों के माध्यम से स्तर महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
पिछले उतार और चढ़ाव सबसे सरल महत्वपूर्ण स्तर हैं। एक कीमत जो पिछली प्रमुख रैली के उच्चतम बिंदु को चिह्नित करती थी, अगर कीमत वापस आती है, तो वह विक्रेताओं को आकर्षित करेगी, जिन्होंने उस ऊंचाई के करीब खरीदारी की और फिर कीमतों में गिरावट देखी, वे मूल्य वापस आने पर ब्रेक-ईवन पर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। पिछली ऊंचाई पर यह संचित आपूर्ति प्रतिरोध पैदा करती है।
राउंड नंबर, 00 या 50 में समाप्त होने वाले स्तर, अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं क्योंकि व्यापारी, बैंक और निगम स्वाभाविक रूप से स्वच्छ, सुविधाजनक कीमतों पर ऑर्डर देते हैं।
पिछले प्रतिरोध स्तर जो टूट गए हैं वे समर्थन बन गए हैं। इसे फ्लिप कहा जाता है। ब्रेक से पहले, विक्रेताओं ने स्तर का बचाव किया। ब्रेक के बाद, उन्हीं विक्रेताओं को जबरदस्ती बाहर कर दिया गया है और जिन खरीदारों ने स्तर को पार किया, वे किसी भी पुलबैक पर इसका समर्थन करेंगे। मनोविज्ञान इस स्तर पर उलट गया है, आपूर्ति मांग बन गई है, और स्तर अब विपरीत दिशा में है।
जितनी बार एक स्तर का परीक्षण और सम्मान किया गया है, भविष्य की बातचीत के लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण है।
रेंज में ट्रेडिंग
जब कोई बाजार ट्रेंड नहीं कर रहा होता है, जब वह दिशात्मक पूर्वाग्रह स्थापित किए बिना स्पष्ट रूप से परिभाषित मंजिल और स्पष्ट रूप से परिभाषित छत के बीच आगे-पीछे घूम रहा होता है, तो यह रेंजिंग होता है। और श्रेणियां एक अलग प्रकार के ट्रेडिंग अवसर प्रदान करती हैं।
रेंज में दृष्टिकोण सीधा है। फर्श के पास खरीदें, जिसके ठीक नीचे स्टॉप हो और छत के पास एक टारगेट हो। छत के पास बेचें, इसके ठीक ऊपर एक स्टॉप और फर्श के पास एक टारगेट रखें।
रेंज ट्रेडिंग में रिस्क-रिवॉर्ड आकर्षक हो सकता है। यदि EUR/USD 1.0800 और 1.1000 के बीच है और आप 1.0785 पर स्टॉप के साथ 1.0820 पर खरीदारी करते हैं, तो आपका लक्ष्य लगभग 1.0970 है, जो 150 पिप्स बनाने के लिए 35 पिप्स का जोखिम है।
प्राथमिक जोखिम ब्रेकआउट है। जब एक बाजार एक विस्तारित अवधि के लिए होता है और अंत में निर्णायक रूप से सीमा से बाहर हो जाता है, तो उसके बाद होने वाला कदम महत्वपूर्ण और तेज़ हो सकता है। सीमा के ठीक बाहर रखे गए स्टॉप्स का बिना किसी अपवाद के सम्मान किया जाना चाहिए। जैसे ही रेंज ब्रेक होता है, रेंज ट्रेडिंग फ्रेमवर्क अमान्य हो जाता है और इसके बजाय ब्रेकआउट फ्रेमवर्क लागू हो जाता है।
फ्लिप इन प्रैक्टिस
फ्लिप इन एक्शन देखना ट्रेडिंग के सबसे संतोषजनक अनुभवों में से एक है क्योंकि यह ठीक उसी बात की पुष्टि करता है जैसा कि फ्रेमवर्क भविष्यवाणी करता है।
EUR/USD को दो महीनों में तीन बार 1.0850 पर अस्वीकार कर दिया गया है। चौथे दृष्टिकोण पर यह 1.0890 पर निर्णायक दैनिक समापन के साथ समाप्त होता है। अगले सप्ताह कीमत वापस 1.0852 पर आ गई। एक ट्रेडर जो फ्लिप को समझता है, वह इसे EUR/USD के प्रतिरोध की ओर लौटने के रूप में नहीं देखता है। वे इसे EUR/USD के समर्थन में वापस लौटने के रूप में देखते हैं। पूर्व का प्रतिरोध पलट गया है। वे 1.0850 के ठीक नीचे स्टॉप के साथ लॉन्ग में प्रवेश करते हैं। स्तर बरकरार रहता है। व्यापार काम करता है।
फ्लिप सबसे आम समर्थन और प्रतिरोध गलतियों में से एक की व्याख्या भी करता है, जो टूट जाने के बाद किसी स्तर के बारे में आपके दृष्टिकोण को अपडेट करने में विफल रहती है। एक स्तर जो ब्रेक से पहले प्रतिरोध था, वह ब्रेक के बाद प्रतिरोध नहीं है। यह सपोर्ट है। टूटे हुए प्रतिरोध को निरंतर प्रतिरोध मानने के कारण ट्रेडर उन स्तरों पर छोटे सेटअप लेते हैं जो अब फर्श पर हैं, जिससे नुकसान होता है जो नहीं होना चाहिए।
सभी उपकरणों में समर्थन और प्रतिरोध
प्रमुख विदेशी मुद्रा जोड़े में, सबसे महत्वपूर्ण स्तर दैनिक चार्ट पर पिछले बहु-सप्ताह या बहु-महीने के उच्च और निम्न स्तर होते हैं, और गोल संख्याएं जो संस्थागत ऑर्डर प्रवाह को आकर्षित करती हैं। 1.3000 पर GBP/USD, 150.00 पर USD/JPY, 1.1000 पर EUR/USD, ये स्तर खुदरा और संस्थागत प्रतिभागियों का ध्यान एक साथ आकर्षित करते हैं, जिससे संपर्क करने पर वे विशेष रूप से प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं।
इक्विटी सूचकांकों में, पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर एक अद्वितीय कार्य करते हैं। इससे पहले कि वे टूट जाएं, वे प्रतिरोध कर रहे हैं। टूट जाने के बाद वे सहारा बन जाते हैं, सबसे मजबूत कल्पनीय फ्लिप, क्योंकि अब ऐसा कोई खरीदार नहीं है जो इस स्तर से ऊपर पानी के नीचे हो।
सोने में, $2,000 जैसे गोल संख्या स्तर शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक स्तर रहे हैं जो दोनों ओर से कई दृष्टिकोणों पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करते हैं।
क्रिप्टो में, पिछले चक्र का सर्वकालिक उच्च स्तर प्रत्येक नए बुल मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर है। प्रत्येक चक्र से बिटकॉइन के पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर ने अंततः टूटने से पहले महत्वपूर्ण बिक्री दबाव को अवशोषित कर लिया है। ब्रेक के बाद प्रवेश करने वाले ट्रेडर्स ने बाद में क्लियर-एयर मूव पर कब्जा कर लिया।
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