CFD के रूप में सूचकांकों का व्यापार कैसे करें
मॉड्यूल 5: Indices & Stocks
आपको 500 स्टॉक खरीदने की ज़रूरत नहीं है
CFD के अस्तित्व में आने से पहले, एक खुदरा निवेशक के रूप में S&P 500 के संपर्क में आने का मतलब था या तो सभी 500 कंपनियों में शेयर खरीदना, अव्यवहारिक, या इंडेक्स-ट्रैकिंग फंड में यूनिट खरीदना, जिसके लिए ब्रोकरेज खाते को नेविगेट करना, न्यूनतम निवेश और ट्रेडों के निपटान के लिए प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता होती थी।
आज आप अपने फोन से S&P 500 पर दस सेकंड से भी कम समय में कुछ सौ डॉलर के साथ एक लंबी या छोटी स्थिति खोल सकते हैं। इसके बढ़ने से आपको फायदा हो सकता है। इसके गिरने से आपको लाभ हो सकता है। आप इसे दो मिनट या दो महीने तक रख सकते हैं। और जब आपका काम पूरा हो जाता है तो आप पोजीशन को बंद कर देते हैं और धनराशि आपके खाते में लगभग तुरंत वापस आ जाती है।
यह वही है जो CFD के रूप में ट्रेडिंग सूचकांकों को संभव बनाता है। यह समझना कि इसे अच्छी तरह से कैसे किया जाए, इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए विशिष्ट मैकेनिक्स, लागत, समय और जोखिम प्रबंधन, इस अध्याय के बारे में है।
यांत्रिकी, आप वास्तव में क्या व्यापार कर रहे हैं
जब आप S&P 500 जैसे इंडेक्स पर CFD पोजीशन खोलते हैं, तो आप 500 कंपनियों में से किसी में भी शेयर नहीं खरीद रहे होते हैं। आप अपने ब्रोकर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट दर्ज कर रहे हैं, जो इंडेक्स की कीमत को ट्रैक करता है। यदि S&P 500 5,000 से बढ़कर 5,100 हो जाता है, तो एक 100 पॉइंट मूव, तो आपकी लॉन्ग पोजीशन का मुनाफा आपकी पोजीशन के आकार से 100 अंकों का गुणा गुणा बढ़ जाता है। यदि यह 5,000 से घटकर 4,900 हो जाता है, तो आपकी स्थिति आपकी स्थिति के आकार से गुणा करके 100 अंकों तक खो देती है।
सूचकांक को मुद्रा इकाइयों के बजाय अंकों में उद्धृत किया जाता है। S&P 500 5,000 से 6,000 रेंज में ट्रेड करता है। DAX 18,000 से 20,000 रेंज में ट्रेड करता है। FTSE 100 8,000 रेंज में ट्रेड करता है।
इंडेक्स सीएफडी का कारोबार लंबा या छोटा किया जा सकता है। लंबे समय तक जाने का मतलब है कि आप इंडेक्स खरीद रहे हैं और जब यह बढ़ता है तो आपको लाभ होता है। गोइंग शॉर्ट का मतलब है कि आप इंडेक्स बेच रहे हैं और जब यह गिरता है तो आपको लाभ होता है। इस लचीलेपन का मतलब है कि गिरते बाजार केवल सहने की समस्या नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से व्यापार करने का अवसर भी है।
ट्रेडिंग के घंटे जो मायने रखते हैं
फॉरेक्स के विपरीत, जो दिन में लगभग 24 घंटे चलता है, इक्विटी इंडेक्स में विशिष्ट ट्रेडिंग घंटे होते हैं, जो उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले अंतर्निहित स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े होते हैं।
S&P 500 कैश सेशन, वह अवधि जब वास्तविक स्टॉक एक्सचेंज खुला होता है और शेयर सक्रिय रूप से खरीदे और बेचे जा रहे होते हैं, न्यूयॉर्क समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलता है। यह तब होता है जब दैनिक वॉल्यूम का अधिकांश हिस्सा होता है, जब कमाई की घोषणाएं अलग-अलग शेयरों को स्थानांतरित करती हैं, और जब प्रमुख आर्थिक डेटा रिलीज होते हैं तो बाजार में सबसे मुश्किल होती है।
Navion Pro पर इंडेक्स CFD को वायदा-आधारित कीमतों के माध्यम से इन घंटों के बाद कारोबार किया जा सकता है। प्री-मार्केट ट्रेडिंग और आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग दोनों ही गतिविधियों को देखते हैं, खासकर बड़ी कंपनियों से होने वाली बड़ी कमाई के आसपास। बाजार बंद होने के बाद Apple न्यूयॉर्क समयानुसार शाम 4:30 बजे कमाई की रिपोर्ट करने से S&P 500 फ्यूचर्स तुरंत आगे बढ़ेंगे।
न्यूयॉर्क समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक का नियमित नकद सत्र होता है, जहां सबसे साफ मूल्य कार्रवाई होती है। यह तब होता है जब संस्थागत वॉल्यूम अपने चरम पर होता है, जब स्प्रेड सबसे सख्त होते हैं, और जब तकनीकी स्तर सबसे भरोसेमंद तरीके से व्यवहार करते हैं।
यूएस इक्विटी इंडेक्स ट्रेडिंग सत्र, कुंजी विंडोज़
| समय (न्यूयॉर्क) | टाइम (लंदन) | सत्र का चरण | गतिविधि स्तर | क्या देखना है |
|---|---|---|---|---|
| सुबह 7:00 बजे से सुबह 9:30 बजे तक | दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक | प्री-मार्केट | निम्न से मध्यम | कमाई रिलीज और रातोंरात खबरों की कीमत तय की जा रही है |
| सुबह 9:30 बजे से सुबह 10:00 बजे तक | दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक | खोलें | बहुत ऊँचा | दिन के सबसे अस्थिर 30 मिनट |
| सुबह 10:00 बजे से सुबह 11:30 बजे तक | दोपहर 3:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक | सुबह का सत्र | हाई | मुख्य ट्रेंडिंग मूव्स और सेटअप विकसित होते हैं |
| सुबह 11:30 से दोपहर 1:00 बजे तक | शाम 4:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक | मध्याह्न की खामोशी | निम्न | संकीर्ण श्रेणियां, अविश्वसनीय सेटअप, बचें |
| दोपहर 1:00 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक | शाम 6:00 बजे से रात 8:30 बजे तक | दोपहर का सत्र | मध्यम से उच्च | ट्रेंड फिर से शुरू होता है या उलट जाता है |
| दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक | रात 8:30 बजे से रात 9:00 बजे तक | बंद करें | हाई | संस्थागत रीबैलेंसिंग, डायरेक्शनल वॉल्यूम |
खुले और बंद, दिन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण
न्यूयॉर्क समयानुसार सुबह 9:30 बजे खुला, पूरे कारोबारी दिन का सबसे अस्थिर क्षण होता है। रातोंरात समाचार, बाजार से पहले होने वाली कमाई, और आर्थिक डेटा जो खुले होने से पहले सामने आए थे, सभी की कीमत बाजार खुलते ही एक साथ मिल जाती है। अमेरिकी सत्र के पहले 30 मिनट में S&P 500 किसी भी दिशा में 1% या उससे अधिक की ओर बढ़ सकता है, जब बाजार अपने पैर जमा लेता है।
नए व्यापारी अक्सर खुले में व्यापार करने के लिए दौड़ते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि कार्रवाई सबसे तीव्र है। अनुभवी ट्रेडर अक्सर अधिक सतर्क रहते हैं। ओपन अनियमित हो सकता है, कीमत एक दिशा में बढ़ सकती है और शुरुआती प्रतिक्रिया अवशोषित होने पर तुरंत रिवर्स हो सकती है। प्रवेश करने से पहले एक स्पष्ट दिशा निर्धारित करने के लिए पहले 15 से 30 मिनट तक प्रतीक्षा करना एक सामान्य और समझदार तरीका है।
शाम 4 बजे से पहले का अंतिम 30 मिनट बंद होना, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। जिन संस्थागत फंडों को अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की आवश्यकता होती है, वे करीब से या उसके आस-पास ऐसा करते हैं। इंडेक्स पर नज़र रखने वाले बड़े पैसिव फ़ंड को अपनी होल्डिंग्स को एडजस्ट करना होगा। यह महत्वपूर्ण और कभी-कभी डायरेक्शनल वॉल्यूम बनाता है जो ट्रेडिंग के अंतिम मिनटों में दिन के ट्रेंड को जारी रख सकता है या उलट सकता है।
न्यूयॉर्क समयानुसार लगभग 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच की अवधि, दोपहर, आमतौर पर अमेरिकी सत्र का सबसे शांत हिस्सा है। इस विंडो के दौरान कीमत में उतार-चढ़ाव हो सकता है, रेंज कम हो सकती है, और सेटअप कम विश्वसनीय होते हैं।
फॉरेक्स से इंडेक्स कैसे अलग तरीके से चलते हैं
फॉरेक्स पर पिछले मॉड्यूल को खर्च करने के बाद, यह उजागर करने के लिए रुकना उचित है कि इंडेक्स ट्रेडिंग व्यवहार में अलग कैसे महसूस करती है।
विदेशी मुद्रा जोड़े पीसते हैं। वे अपेक्षाकृत स्थिर दिशात्मक प्रवाह में आगे बढ़ते हैं, जो दिनों और हफ्तों तक चलने वाले मूलभूत आख्यानों से प्रभावित होते हैं। फेड नीति द्वारा संचालित डॉलर के मजबूत होने की प्रवृत्ति पिछले महीनों में हो सकती है, जिसे पुलबैक और कंसोलिडेशन द्वारा विराम दिया जाता है, लेकिन मोटे तौर पर यह दिशा में सुसंगत है।
इक्विटी सूचकांकों में दैनिक संरचना अधिक परिभाषित होती है। एक सत्र होता है, जो चरम गतिविधि की एक विशिष्ट अवधि होती है। एक ओपन है जो टोन सेट करता है। ऐसे विशिष्ट समय होते हैं जब आर्थिक डेटा रिलीज़ के आसपास, खुले में, बंद होने पर वॉल्यूम बढ़ता है। और ऐसे विशिष्ट समय होते हैं जब यह दोपहर के समय सूख जाता है।
अधिकांश विदेशी मुद्रा जोड़े की तुलना में एकल घटनाओं, एक मेगा-कैप कंपनी की एकल आय रिपोर्ट, एक फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एकल भू-राजनीतिक झटके से सूचकांक भी अधिक सीधे प्रभावित होते हैं। फॉरेक्स की तुलना में इक्विटी सूचकांकों में एक दिन के बंद होने और अगले दिन के खुलने के बीच का अंतर अधिक सामान्य और अधिक महत्वपूर्ण है।
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