प्रमुख मुद्रा जोड़े और उनके व्यक्तित्व

EUR/USD GBP/USD से अलग व्यवहार करता है। USD/JPY दोनों से अलग तरीके से चलता है। ये अंतर यादृच्छिक नहीं हैं। वे अंतर्निहित अर्थव्यवस्थाओं, केंद्रीय बैंकों, ट्रेडिंग पैटर्न और प्रमुख बाजार सहभागियों को दर्शाते हैं जो हर दिन प्रत्येक जोड़ी के साथ बातचीत करते हैं।

जिन जोड़ियों का आप व्यापार करते हैं, उनके व्यक्तित्व को समझना, वे कैसे आगे बढ़ते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, जब वे सबसे अस्थिर होते हैं, और उनकी ऐतिहासिक विचित्रताएं क्या होती हैं, यह एक संपूर्ण फॉरेक्स ट्रेडर बनने का हिस्सा है।

EUR/USD क्रमबद्ध होते हैं। इसके कदमों को आम तौर पर आर्थिक डेटा और केंद्रीय बैंक संचार द्वारा अच्छी तरह से टेलीग्राफ किया जाता है। स्प्रेड बाज़ार में सबसे कड़े होते हैं, जो अक्सर मानक खातों पर 0.5 से 1 पिप होते हैं। लिक्विडिटी इतनी गहरी है कि बड़े संस्थागत ऑर्डर भी मुश्किल से कीमत को बढ़ाते हैं।

अपने कौशल को विकसित करने वाले नए ट्रेडरों के लिए, EUR/USD सबसे क्षमाशील वातावरण है। विश्लेषकों द्वारा पूर्वानुमेय श्रेणियां, सख्त लागतें, और गहन कवरेज से इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है।

यह जोड़ी यूरोपीय सत्र के दौरान और न्यूयॉर्क सत्र के साथ ओवरलैप के दौरान सबसे अधिक सक्रिय रहती है, आमतौर पर दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक लंदन समयानुसार। चार घंटे के इस ओवरलैप से ट्रेडिंग के दिन की सबसे अधिक मात्रा और सबसे बड़ी चालें उत्पन्न होती हैं।

प्रमुख कारक: ईसीबी बनाम फेड ब्याज दर अंतर, यूरोज़ोन मुद्रास्फीति और जीडीपी बनाम अमेरिकी मुद्रास्फीति और जीडीपी, प्रमुख यूरोज़ोन अर्थव्यवस्थाओं में राजनीतिक स्थिरता और वैश्विक जोखिम भावना।

पाउंड यूरो की तुलना में अधिक अस्थिर होता है। यूके की अर्थव्यवस्था यूरोज़ोन की तुलना में छोटी और अधिक केंद्रित है, जिसका अर्थ है कि बैंक ऑफ़ इंग्लैंड से व्यक्तिगत डेटा रिलीज़ और नीति संकेतों का आनुपातिक रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है। GBP/USD एकल डेटा रिलीज़ पर 50 से 100 पिप्स स्थानांतरित कर सकता है, इस नियमितता के साथ कि EUR/USD शायद ही कभी मेल खाता हो।

यह अस्थिरता दोधारी तलवार है। यह बड़ी चालें बनाता है और इसलिए बड़े लाभ के अवसर पैदा करता है। इससे बड़ा जोखिम भी पैदा होता है। GBP/USD पर खराब तरीके से रखा गया स्टॉप लॉस अचानक समाचार-संचालित स्पाइक की चपेट में आ सकता है जो EUR/USD को मुश्किल से प्रभावित करेगा।

जापान ने पिछले तीन दशकों में से अधिकांश समय से लगभग शून्य ब्याज दरों को बनाए रखा है। यह येन को कैरी ट्रेड के लिए एक प्राकृतिक फंडिंग करेंसी बनाता है, कम ब्याज-दर वाली मुद्रा में उधार लेने और अधिक उपज देने वाली मुद्रा में निवेश करने की रणनीति बनाता है। जब वैश्विक ब्याज दरें बढ़ रही होती हैं और जोखिम उठाने की क्षमता अच्छी होती है, तो येन कमजोर हो जाता है। जब जोखिम उठाने की क्षमता कम हो जाती है और ट्रेडर उन पोजीशन को खोल देते हैं, तो येन की खरीदारी अचानक और हिंसक हो सकती है।

बैंक ऑफ़ जापान जटिलता की एक और परत जोड़ता है। जापान ने ऐतिहासिक रूप से मुद्रा बाज़ारों में सीधे हस्तक्षेप किया है जब येन बहुत कमज़ोर हो जाता है। 2022 में जापान ने मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करते हुए $60 बिलियन से अधिक खर्च किए। इन हस्तक्षेपों के कारण तत्काल, तीखे और नाटकीय कदम उठते हैं, जो बिना तैयारी के व्यापारियों को पूरी तरह से चौकन्ना कर सकते हैं।

USD/JPY भी व्यापार करने के लिए सबसे तकनीकी रूप से स्वच्छ जोड़े में से एक है। इसकी प्रवृत्तियाँ अधिक निरंतर बनी रहती हैं और इसके समर्थन और प्रतिरोध स्तर अधिक अनिश्चित व्यवहार वाले जोड़ों की तुलना में अधिक सम्मानित होते हैं।

ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क, कोयला, सोना और कृषि उत्पादों के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। इसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक कमोडिटी की कीमतों और इसके सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार, चीन के स्वास्थ्य के साथ बढ़ती और गिरती है। जब चीनी आर्थिक गतिविधि मजबूत होती है, तो ऑस्ट्रेलियाई कच्चे माल की मांग अधिक होती है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मजबूत होता है। जब चीन धीमा होता है, तो AUD कमजोर होता है।

AUD/USD एशियाई सत्र के दौरान सबसे अधिक सक्रिय होता है जब ऑस्ट्रेलियाई डेटा रिलीज़ और चीनी बाजार गतिविधि ओवरलैप हो जाती है, और लंदन और न्यूयॉर्क सत्रों के दौरान भी जब वैश्विक जोखिम भावना में बदलाव होता है।