Mga Tagapagpahiwatig ng Momentum - RSI, MACD, at Stochastic

Ang parehong mga piraso ng impormasyon ay mahalaga. Maaari kang pumunta sa tamang direksyon sa maling bilis. Maaari kang maglakbay sa perpektong bilis ngunit sa maling direksyon. Upang magmaneho nang maayos kailangan mo ng pareho.

Sa pangangalakal, ang pagkilos ng presyo at pagsusuri ng trend ay ang iyong manibela. Sinasabi nila sa iyo ang direksyon. Ang mga tagapagpahiwatig ng momentum ay ang iyong speedometer. Sinasabi nila sa iyo kung gaano kabilis at kung gaano karaming puwersa ang gumagalaw ng merkado sa direksyon na iyon.

Ang isang merkado na tumatakbo pataas na may malakas na momentum ay lubos na naiiba mula sa isang merkado na tumatakbo pataas ngunit nawawalan ng momentum sa bawat sunud-sunod na paggalaw. Ang direksyon ay pareho. Ang implikasyon para sa iyong kalakalan ay naiiba.

Ito ang sinusukat ng mga tagapagpahiwatig ng momentum. Hindi direksyon, ginagawa iyon ng aksyon sa presyo. Hindi suporta at paglaban, na nagmumula sa tsart mismo. Ngunit ang bilis at lakas ng paggalaw, at kung ang lakas na iyon ay nagtatayo o nagwawala.

Sinusukat ng RSI ang bilis at laki ng mga kamakailang pagbabago sa presyo at ipinapakita ang resulta bilang isang linya na gumagalaw sa pagitan ng 0 at 100. Kapag ang presyo ay tumataas nang malakas sa loob ng maraming magkakasunod na panahon, gumagalaw ang RSI patungo sa 100. Kapag malakas na bumabagsak ang presyo, gumagalaw ito patungo sa 0.

Ang dalawang antas na pinapanood ng mga mangangalakal ay 70 at 30.

Kapag gumagalaw ang RSI sa higit sa 70 ang merkado ay itinuturing na overbuy. Hindi ito nangangahulugan na agad na bababa ang presyo. Sa isang malakas na trend ang RSI ay maaaring manatili sa higit sa 70 para sa mahabang panahon. Ang ibig sabihin nito ay ang pagbili ay naging matindi at napaka-isang panig sa loob ng napakaraming magkakasunod na panahon kaya lalong madaling malamang ang pag-pause o pagbawas.

Kapag bumagsak ang RSI sa ibaba ng 30 ang merkado ay itinuturing na oversold. Ang pagbebenta ay naging matindi kaya't lalong malamang ang isang pahinto o pag-bounce.

Ngunit narito ang pananaw na naghihiwalay sa mga mangangalakal na gumagamit ng RSI nang epektibo mula sa mga hindi. Ang labis na pagbili ay hindi nangangahulugang pagbebenta. Ang oversold ay hindi nangangahulugang bumili. Sa isang malakas na uptrend ang RSI ay maaaring manatili sa higit sa 70 sa loob ng mga linggo habang patuloy na tumataas ang presyo. Ang overbuy at oversold na mga pagbabasa ng RSI ay pinaka-kapaki-pakinabang bilang mga signal ng babala, na nagsasabi sa iyo na bigyang-pansin nang mas malapit, hindi bilang standalone entry trigger.

Ang pagkakaiba-iba ay nangyayari kapag hindi sumasang-ayon ang presyo at RSI. Kapag ang presyo ay gumagawa ng mas mataas ngunit ang RSI ay gumagawa ng mas mababang mataas, sinasabi nito sa iyo ng isang bagay na mahalaga. Sumusulong pa rin ang merkado ngunit ginagawa nito sa pagbaba ng momentum. Ang bawat bagong mataas na presyo ay nangangailangan ng mas kaunting lakas sa pagbili upang makamit. Nauubusan ang enerhiya ang mga mamimili kahit na mukhang bullish pa rin ang tsart ng presyo.

Tinatawag itong bearish divergence at ito ay isa sa mga pinaka-maaasahang signal ng babala na humina ang isang trend.

Narito kung paano ito naglalaro. Ang EUR/USD ay tumatakbo sa loob ng ilang linggo. Gumagawa ito ng mataas sa 1.1200, humihilot, pagkatapos ay tumataas sa isang bagong mataas sa 1.1250. Mas mataas ang presyo at mukhang buo ang uptrend. Ngunit ang RSI, sa halip na gumawa din ng mas mataas na mataas, ay umabot sa mas mababang antas kaysa sa 1.1200. Ang bagong mataas na presyo ay ginawa na may mas kaunting momentum kaysa sa nauna.

Ang pagkakaiba-iba na ito ay hindi ginagarantiyahan ang isang pagbabalik. Ngunit sinamahan ng presyo na papalapit sa isang pangunahing antas ng paglaban at isang bearish candelistikong pattern na bumubuo, nagiging bahagi ito ng isang nakakaakit na kaso na nakakapagod ang trend.

Gumagana ang bullish divergence sa parehong paraan sa kabaligtaran. Ang presyo ay gumagawa ng mas mababa habang ang RSI ay gumagawa ng mas mataas na mababang mga signal na ang momentum ng pagbebenta ay bumababa kahit na bumababa pa rin ang presyo.

Ang MACD ay kumukuha ng dalawang paglipat na average, karaniwang isang 12 period at isang 26 period exponential moving average, at inilalagay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito bilang isang linya. Pagkatapos ay naglalakbay nito ng isang 9 period moving average ng pagkakaiba na iyon, na tinatawag na linya ng signal, sa itaas nito. Sa wakas ipinapakita nito ang pagkakaiba sa pagitan ng linya ng MACD at ng linya ng signal bilang isang histogram, isang serye ng mga bar sa itaas at sa ibaba ng isang zero line.

Kapag ang dalawang nakabatay na mga paglipat na average ay nagkakaiba, gumagalaw nang hiwalay, bumubuo ang momentum sa direksyon ng mas mabilis na gumagalaw na average. Kapag nagsasama sila, gumagalaw nang magkakasama, nagwawala ang momentum. Ginagawang agad na nakikita ng histogram ang pagpapalawak at pagkupit ng momentum na ito.

Ang pinakakaraniwang ginagamit na mga signal ng MACD ay ang mga crossover. Kapag tumawid ang linya ng MACD sa itaas ng linya ng signal ito ay isang bullish signal. Kapag tumawid ang linya ng MACD sa ibaba ng linya ng signal ito ay isang bearish signal.

Tulad ng RSI, ang MACD ay pinakamalakas kapag ginamit kasabay ng pagkilos ng presyo at pagsusuri ng trend sa halip na sa paghihiwalay.

Kung nagsasara ang presyo malapit sa tuktok ng kamakailang saklaw nito mataas ang nagbabasa ng Stochastic. Kung nagsasara ito malapit sa ibaba mababasa ito. Ang resulta ay inilalagay bilang dalawang linya, ang linya ng %K at linya ng %D, parehong gumagalaw sa pagitan ng 0 at 100.

Tulad ng RSI mayroon itong overbuy at oversold zone, karaniwang higit sa 80 at mas mababa sa 20 ayon sa pagkakabanggit. At tulad ng RSI, ang mga crossover sa pagitan ng dalawang linya ay bumubuo ng mga signal. Kapag tumawid ng %K sa itaas ng %D ito ay bullish. Kapag tumawid ito sa ibaba ay bearish ito.

Ang Stochastic ay may posibilidad na maging mas sensitibo kaysa sa RSI. Bumubuo ito ng higit pang mga signal, na nangangahulugang mas maraming mga pagkakataon ngunit mas maling signal din. Ito ay partikular na gumagana nang maayos sa mga merkado kung saan ang presyo ay umiikot sa pagitan ng suporta at paglaban, at hindi gaanong maayos sa malakas na naka-trend na mga merkado kung saan maaari itong manatili sa labis na binili o oversold na teritoryo para sa mahabang panahon.

Walang tagapagpahiwatig ang magpapakita sa iyo nang mag-isa. Hindi RSI, hindi MACD, hindi Stochastic, hindi alinman sa daan-daang iba pa na umiiral. Ang bawat tagapagpahiwatig ay nagmula sa presyo. Kinukuha nila ang parehong data ng hilaw na presyo at manipulahin ito sa matematika upang i-highlight ang iba't ibang aspeto nito. Hindi nila masasabi sa iyo ang anumang bagay na hindi na naglalaman ng aksyon sa presyo.

Ang magagawa nila, ginamit nang tama, ay tulungan kang makita ang ilang mga aspeto ng presyo nang mas malinaw. Maaaring i-highlight ang pagkakaiba-iba ng RSI ang kahinaan ng momentum na hindi agad na halata sa raw chart. Matutulungan ka ng MACD na manatili sa isang trend sa pamamagitan ng pagpapatunay na bumubuo pa rin ang momentum. Matutulungan ka ng Stochastic na makilala ang oras ng pagpasok sa loob ng isang hanay.

Ang pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga bagong negosyante ay ang pagdaragdag ng higit pang mga tagapagpahiwatig sa kanilang tsart sa paghahanap ng perpektong kumbinasyon na sasabihin sa kanila nang eksakto kung kailan Ang tsart ay natatapos na sakop sa mga linya at senyas na madalas na sumasalungat sa bawat isa, na lumilikha ng paralisis at pagkalito sa halip na kalinawan.

Gumamit ng isa o dalawang tagapagpahiwatig na tunay mong naiintindihan. Alamin kung ano ang sinusukat nila at kung ano ang hindi nila sinusukat. At palaging hayaang mamuno ang aksyon sa presyo.