کیری ٹریڈنگ - سود کی شرح کے فرق سے منافع حاصل کرنا

کیری ٹریڈ کسی مختلف چیز سے پیسہ کماتی ہے۔ وقت.

یہ خیال ہے۔ جاپانی ین کا کہنا ہے کہ آپ بہت کم شرح سود والی کرنسی میں رقم لے لیتے ہیں، جاپانی ین 0.1% پر ہے۔ آپ اس قرض لینے والے رقم کو بہت زیادہ سود کی شرح والی کرنسی خریدنے کے لئے استعمال کرتے ہیں، آسٹریلیائی ڈالر کا کہنا ہے کہ 4.5 فیصد ہے۔ ہر روز آپ اس پوزیشن پر قائم ہوتے ہیں، آپ سود کی شرحوں میں فرق حاصل کرتے ہیں، تقریبا 4.4٪ سالانہ، جو ہر دن آپ تجارت رکھتے ہیں اس میں تقسیم ہوتا ہے۔

آپ بنیادی طور پر قیمت کی نقل و حرکت کی تجارت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنی لمبی پوزیشن پر کیا کما رہے ہیں اور آپ اپنی شارٹ پوزیشن پر کیا ادا کر رہے ہیں اس کے درمیان فرق پر آپ سود جمع کر رہے ہیں، جسے کیری کہا جاتا ہے۔ جوڑی کی قیمت مکمل طور پر فلیٹ رہ سکتی ہے اور آپ اب بھی روزانہ سود کی ادائیگی سے پیسہ کماتے ہیں۔

کیری ٹریڈ ایک جائز اور وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی حکمت عملی ہے جو دنیا کے کچھ سب سے بڑے فنڈز کے ذریعہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے سے آپ کو غیر ملکی کرنسی کی مارکیٹ میں سب سے اہم ساختی بہاؤ میں سے ایک کی ونڈو ملتی ہے۔

اگر آپ طویل AUD/USD ہیں، زیادہ پیداوار دینے والے آسٹریلیائی ڈالر لمبا ہیں اور کم پیداوار والے امریکی ڈالر کم ہیں، اور آسٹریلیائی شرح امریکی شرح سے زیادہ ہے تو آپ کو مثبت تبادلہ ملتا ہے۔ ہر روز آپ کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کی جاتی ہے جب آپ پوزیشن پر رکھتے ہیں۔

اگر آپ AUD/USD مختصر ہیں، زیادہ پیداوار دینے والی کرنسی کو مختصر کریں اور کم پیداوار دینے والی کرنسی لمبی ہیں تو آپ منفی تبادلہ ادا کرتے ہیں۔ ہر روز آپ کے اکاؤنٹ سے رقم ڈیبٹ کی جاتی ہے۔

تبادلہ کا سائز دونوں کرنسیوں کے مابین سود کی شرح کے فرق اور آپ کی پوزیشن کے سائز پر منحصر ہے۔ ایک معیاری لاٹ پوزیشن پر جہاں تفریق 2٪ ہے، آپ صرف سویپ سے ہر ہفتے تقریبا $55 سے $60 کما سکتے ہیں یا ادا کرسکتے ہیں۔ مہینوں سے برقرار ہونے والی ایک بڑی پوزیشن پر، اس میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔

شرح تبادلہ کا خطرہ۔

اگر آپ سود کی شرح کے فرق سے ہر سال 4٪ کما رہے ہیں تو، شرح تبادلہ میں 5٪ منفی حرکت سے ایک ہی اقدام میں ایک سال سے زیادہ کی آمدنی ختم ہوجاتی ہے۔ اور کیری ٹریڈز، اپنی نوعیت کے مطابق، اکثر بالکل اس قسم کے اچانک الٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

یہاں اس کی وجہ ہے۔ استحکام اور اعتماد کے دوران کیری ٹریڈز سرمایہ کو راغب کرتی ہیں۔ بہت سے تاجر بیک وقت ایک ہی پوزیشنوں پر ڈھیر لیتے ہیں، اعلی پیداوار دینے والی کرنسی کو لمبی کرتے ہیں، کم پیداوار دینے والی اس سے ہجوم کی تجارت پیدا ہوتی ہے۔

جب خطرے کے جذبات اچانک بدل جاتے ہیں، ایک مالی جھٹکا، جغرافیائی سیاسی بحران، مرکزی بینک کا حیرت انگیز فیصلہ، یہ سب تاجروں کو بیک وقت وہ اعلی پیداوار والی کرنسی فروخت کرتے ہیں اور کم پیداوار والی کرنسی واپس خریدتے ہیں۔ باہر نکلنے کی جلدی اس اقدام کو ڈرامائی طور پر بڑھا دیتی ہے۔

جاپانی ین کیری ٹریڈ انوائنڈ غیر ملکی کرنسی کی منڈیوں میں سب سے خوفزدہ واقعات میں سے ایک ہے۔ جب ین کیری ٹریڈز شروع ہوجاتی ہے تو، USD/JPY گھنٹوں میں سیکڑوں پپس گر سکتا ہے۔ 2008 کے مالی بحران اور 2020 کے کوویڈ کے جھٹکے دونوں نے ین کے بڑے پیمانے پر روکاوٹ کا باعث بنایا جس کی وجہ سے تمام ین جوڑوں میں غیر معمولی اتار

جب عالمی خطرے کا جذبہ اچانک منفی ہوجاتا ہے اور USD/JPY یا AUD/JPY تیزی سے گر جاتا ہے جس میں کوئی واضح بنیادی کیٹیلسٹ نہیں ہوتا ہے تو، کیری ٹریڈ کا انونڈ اکثر اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے سے آپ کو حرکت کے غلط طرف رہنے سے بچنے میں مدد ملتی ہے اور ممکنہ طور پر آپ کو انوائنڈ کی تجارت کے لئے پوزیشن دیتا ہے۔

تاجروں کے لئے جو اپنے نقطہ نظر میں کیری کو شامل کرنا چاہتے ہیں، کلیدی اصول سیدھے ہیں۔ کیری کی سمت میں تجارت کریں، کم پیداوار دینے والی کرنسی کے مقابلے میں زیادہ پیداوار دینے والی کرنسی کو لمبی کریں۔ صرف مستحکم یا خطرے کے جذبات کو بہتر بنانے کے دوران ہی پوزیشن چلائیں۔ جب خطرے کے جذبات خراب ہوجاتے ہیں تو اس کے لئے واضح باہر نکلنے اور پوزیشن کو قدامت پسند کے مطابق بنائیں کہ آپ کے خلاف اچانک شرح تبادلہ کی حرکت سے مہینوں کی جمع آمدنی کو ختم نہ کرے۔