تداول الانسحاب

في صباح يوم الثلاثاء، ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى جديد في ثلاثة أسابيع. لم تستطع الانتظار أكثر من ذلك. اشترت.

على مدار الأيام الأربعة التالية، تراجع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بمقدار 80 نقطة، وهو تصحيح طبيعي ضمن الاتجاه الصعودي المستمر. كانت نقطة توقفها أقل بـ 40 نقطة من دخولها. تم إيقافها في اليوم الثاني من الانسحاب.

بعد أسبوع واحد، استأنف زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اتجاهه الصعودي ووصل إلى مستويات 150 نقطة فوق المكان الذي دخلت فيه. كان الاتجاه حقيقيًا. كان تحليلها للاتجاه صحيحًا. لقد دخلت ببساطة في أسوأ لحظة ممكنة، عند نقطة التمديد القصوى، مباشرة قبل الانسحاب الطبيعي الذي يحدث في جميع الاتجاهات.

لقد غيّر الدرس الذي تعلمته من هذه التجربة طريقة تداولها بشكل دائم. لم يكن الاتجاه هو إشارة الدخول. كان الاتجاه هو السياق. كانت إشارة الدخول عندما توقف الاتجاه مؤقتًا وأعطتها سعرًا أفضل.

تحدث عمليات التراجع هذه بسبب جني الأرباح. التجار الذين اشتروا بأسعار أقل يبيعون في النهاية لجني مكاسبهم. يخلق هذا البيع ضغطًا هبوطيًا مؤقتًا حتى داخل الاتجاه الصعودي المستمر. بمجرد اكتمال جني الأرباح، يستأنف المشترون الذين كانوا ينتظرون عائدًا أفضل للسعر والاتجاه الصعودي.

تاجر الانسحاب هو الشخص الذي كان ينتظر هذا السعر الأفضل. فبدلاً من الشراء في الجزء العلوي من الارتفاع والتعرض الفوري للتراجع، ينتظرون حدوث التراجع والدخول بسعر أقرب إلى المكان الذي من المرجح أن يبدأ فيه استئناف الاتجاه. دخول أفضل. توقف أكثر إحكامًا. مكافأة أفضل للمخاطر في نفس الاتجاه.

النوع الأول هو مستوى المقاومة السابق الذي أصبح دعمًا. عندما يخترق السعر المستوى الذي كان متوجًا في السابق بالارتفاعات، يصبح هذا المستوى أرضية لعمليات التراجع المستقبلية. نفس المتداولين الذين باعوا عند المستوى قبل الاختراق أصبحوا الآن مشترين عند عودة السعر.

النوع الثاني هو المتوسط المتحرك. تعمل المتوسطات المتحركة لمدة 20 يومًا و 50 يومًا كدعم ديناميكي خلال الاتجاهات الصاعدة، وهي المستويات التي ترتفع مع السعر وتلتقط التراجعات عند حدوثها. الشراء الجماعي الخاص بهم هو ما يجعل المستوى يحقق الذات.

النوع الثالث هو تصحيح بسيط للنسبة المئوية للارتفاع السابق. كثيرًا ما تجد التراجعات التي تستعيد ما يقرب من 38٪ أو 50٪ أو 61.8٪ من الارتفاع السابق ومستويات تصحيح فيبوناتشي الدعم. ليس بسبب أي خاصية غامضة لهذه الأرقام ولكن لأن عددًا كافيًا من المتداولين يراقبونها ويتصرفون بناءً عليها.

تعتبر الشمعة الصاعدة عند الدعم واحدة من أوضح إشارات الدخول. تُظهر الشمعة التي يغطي جسمها بالكامل الشمعة الهبوطية السابقة أن المشترين دخلوا بقوة كافية لإرباك البائعين خلال فترة واحدة. إنه يعطي نقطة محددة يمكن ملاحظتها للدخول مع توقف أسفل قاع الشمعة مباشرةً.

تحكي شمعة المطرقة عند الدعم، والشمعة ذات الفتيل السفلي الطويل والقريبة بالقرب من القمة، نفس القصة. دفع البائعون السعر هبوطيًا خلال الجلسة ولكن المشترين دفعوه مرة أخرى قبل الإغلاق. الفتيل الطويل هو الدليل المادي لوجود المشتري على هذا المستوى.

يتم أخذ الإدخال على هذه الإشارات. يتم وضع نقطة التوقف أسفل مستوى الدعم الذي أنتج الإشارة. إذا فشل مستوى الدعم، فإن الإيقاف يخرج من الصفقة بخسارة صغيرة ومحددة.

في الذهب، غالبًا ما تحدث التراجعات خلال مراحل الاتجاه الصعودي بسبب قوة الدولار المؤقتة أو الارتفاعات القصيرة في العوائد الحقيقية، والأحداث الكلية التي تخلق ضغط بيع ولكنها لا تغير الاتجاه الأساسي. عندما ينعكس الزناد الكلي، غالبًا ما يستأنف الذهب بقوة. إن دخول الانسحاب الذي يتماشى مع التطبيع الكلي له منطق تقني وأساسي وراءه.

في مؤشرات الأسهم، كانت عمليات التراجع إلى المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا خلال مراحل السوق الصاعدة تاريخيًا من بين نقاط الدخول الأكثر موثوقية المتاحة. عاد مؤشر S&P 500 إلى متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا عشرات المرات خلال الأسواق الصاعدة الرئيسية وفي معظم الحالات أعقب التراجع استئناف الاتجاه الصعودي.

في بيتكوين خلال مراحل السوق الصاعدة، فإن التراجع بنسبة 15 إلى 25٪ ضمن الاتجاهات الصاعدة المستمرة ليس بالأمر غير المعتاد. قد تبدو هذه الأمور وكأن السوق الصاعدة تنتهي عند حدوثها ولكنها أثبتت في كثير من الأحيان أنها عمليات تصحيح طبيعية. إن انتظار ظهور علامات الاستقرار على التراجع قبل الدخول هو الفرق بين اللحاق بالاستئناف والوقوع في سوق هابطة.