تحليل الاتجاه - تحديد الاتجاه والتداول معه

لقد رأوا السوق يتحرك بقوة في اتجاه واحد. قرروا أن الأمر قد تمادى أكثر من اللازم. لقد اتخذوا موقفًا ضد هذه الخطوة. واستمر السوق في التحرك ضدهم أكثر فأكثر، حتى تعرضوا لخسارة مؤلمة أو، الأسوأ من ذلك، استمروا في الأمل في حدوث انعكاس لم يحدث أبدًا.

يعد التداول عكس الاتجاه أحد أغلى العادات التي يمكن للمتداول تطويرها. ليس لأنه لا يعمل أبدًا، بل إنه يعمل أحيانًا. ولكن لأنه عندما لا يعمل، تكون الخسائر شديدة. يمكن للسوق الذي يسير في اتجاه قوي أن يذهب إلى أبعد بكثير مما يوحي به المنطق أو التقييم. توجد عبارة «الأسواق» التي يمكن أن تظل غير عقلانية لفترة أطول مما يمكنك أن تظل مذيبًا لهذا السبب بالضبط.

البديل، التداول مع هذا الاتجاه، ليس ساحرًا. لن يمنحك الرضا عن الاتصال بالأعلى أو السفلي بشكل مثالي. ولكنه يضع احتمال كل صفقة في صالحك وليس ضدها. وفي التداول، الاحتمال هو كل شيء.

الاتجاه الصعودي عبارة عن سلسلة من الارتفاعات العالية والقيعان العليا. في كل مرة يتراجع فيها السعر، يتوقف عند نقطة أعلى من التراجع السابق. في كل مرة يتقدم فيها السعر، يصل إلى نقطة أعلى من التقدم السابق. يحرز السوق تقدمًا ثابتًا في اتجاه واحد. لا يفوز المشترون فحسب، بل يفوزون في كل معركة متتالية بشكل مقنع أكثر من سابقتها.

الاتجاه الهبوطي هو صورة معكوسة. الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة. كل تقدم يقل عن السابق. كل انخفاض يذهب إلى أبعد من السابق. البائعون يتحكمون وهذه السيطرة تتعزز.

هذا التعريف البسيط، الارتفاعات العالية والقيعان الأعلى للاتجاهات الصاعدة، والارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة للاتجاهات الهبوطية، هو أقوى أداة لتحديد الاتجاه موجودة. لا يتطلب أي مؤشر ولا صيغة ولا حساب معقد. فقط عينيك والمخطط.

ما هو الاتجاه؟

إذا كان السوق في اتجاه صعودي واضح وتراجع السعر مرة أخرى إلى مستوى الدعم، فإن هذا الإعداد يناسب كل شيء. يشير الاتجاه إلى أن المشترين يتحكمون. يشير مستوى الدعم إلى أن هذا هو المكان الذي تدخل فيه المشترون من قبل. يتم محاذاة القطعتين من الأدلة. احتمال نجاح التجارة الارتدادية مرتفع.

الآن اقلبها. السوق في اتجاه هبوطي واضح. تراجع السعر صعودًا إلى ما كان عليه في السابق دعمًا ولكنه الآن مقاومة. قد يفكر المتداول الذي ينظر فقط إلى الدعم والمقاومة ويتجاهل الاتجاه في الشراء. المتداول الذي يتحقق من الاتجاه يرى أولاً السوق في اتجاه هبوطي ويتراجع إلى المقاومة. الإعداد ليس شراءًا. من المحتمل أن تكون عملية بيع.

لا يخبرك الاتجاه فقط باتجاه السوق. يخبرك بالإعدادات التي يجب اتخاذها والتي يجب تركها بمفردك.

في الاتجاه الصعودي، يمكنك رسم خط اتجاه من خلال ربط القيعان العليا. خذ أول قاع مهم، وقم بتوصيله بالقاع الأعلى التالي، وقم بتوسيع الخط للأمام. يعمل هذا الخط الآن كدعم ديناميكي. طالما بقي السعر فوقه، فإن الاتجاه الصعودي سليم. إذا انخفض السعر بشكل مقنع تحته، فقد ينتهي الاتجاه الصعودي.

في الاتجاه الهبوطي، يمكنك رسم خط اتجاه من خلال ربط القمم السفلية. يعمل الخط كمقاومة ديناميكية. في كل مرة يرتفع فيها السعر مرة أخرى نحو الخط، يتدخل البائعون ويدفعونه للأسفل. يشير الاختراق فوق الخط إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يفقد قبضته.

كلما زاد عدد المرات التي تم فيها اختبار خط الاتجاه واحترامه، زادت أهميته. خط الاتجاه الذي لامسه السعر وارتد منه أربع مرات هو مستوى أقوى بكثير من المستوى الذي تم لمسه مرة واحدة فقط.

ملاحظة مهمة واحدة. خطوط الاتجاه هي أداة لتصور الاتجاه، وليست قاعدة ميكانيكية. لا يتم رسم أي خط اتجاه بشكل مثالي ولا يوجد خط اتجاه ثابت إلى الأبد. استخدمها لفهم اتجاه وهيكل السوق، وليس كنقاط دخول وخروج دقيقة بمعزل عن غيرها.

علامة التحذير الأكثر موثوقية لنهاية الاتجاه هي كسر الهيكل الذي يحدده. في الاتجاه الصعودي، يكون الهيكل عبارة عن قمم أعلى وقيعان أعلى. تأتي علامة التحذير الأولى عندما يفشل السعر في تحقيق مستوى مرتفع جديد. يتقدم ولكنه يتوقف عن الذروة السابقة. لا يزال الاتجاه سليمًا من الناحية الفنية ولكن الزخم يتباطأ. تأتي علامة التحذير الثانية والأكثر أهمية عندما ينخفض السعر إلى ما دون قاع أعلى. هذا هو أول انخفاض منخفض في التسلسل. تم انتهاك هيكل الاتجاه الصعودي.

هذا لا يعني تلقائيًا أن الاتجاه قد انعكس إلى اتجاه هبوطي. قد يعني ذلك أن السوق يدخل فترة من التوحيد قبل الاستمرار في الارتفاع. أو قد تكون بداية الانعكاس. في كلتا الحالتين، يتغير إعداد التجارة. لم يعد لديك الهيكل النظيف المرتفع المرتفع والمنخفض الذي يمكنك الاعتماد عليه.

أخطر شيء يمكن للمتداول القيام به عندما يرى علامات التحذير هذه هو تجاهلها والاحتفاظ بصفقة شراء على أمل استئناف الاتجاه. في بعض الأحيان يحدث ذلك. في كثير من الأحيان لا يحدث ذلك. وعادة ما تكون تكلفة الأمل أعلى بكثير من تكلفة الخروج وإعادة التقييم.

السوق المتجه، حيث يحرز السعر تقدمًا ثابتًا في اتجاه واحد، يكافئ الصفقات التي يتم اتخاذها في اتجاه الاتجاه. الرياح في ظهرك. يقوم السوق بالعمل نيابة عنك.

إن السوق المتدرج، حيث يرتد السعر بين أرضية الدعم وسقف المقاومة دون إحراز تقدم اتجاهي، يكافئ نهجًا مختلفًا. في النطاق، يكون الشراء بالقرب من الدعم والبيع بالقرب من المقاومة أمرًا منطقيًا. تداول الاختراق في منتصف النطاق لا يحدث.

يخسر العديد من المتداولين المال ليس لأن تحليلهم خاطئ ولكن لأنهم يطبقون الإستراتيجية الصحيحة على حالة السوق الخاطئة. ستؤدي استراتيجية اتباع الاتجاه المطبقة على سوق متباين إلى سلسلة من الخسائر الصغيرة حيث تفشل كل محاولة اختراق وتنعكس. ستؤدي استراتيجية تداول النطاق المطبقة على السوق المتجه إلى تلاشي المتداول باستمرار للحركات التي تستمر في التقدم.

يعد تحديد ما إذا كان السوق يتجه أم يتراوح قبل أن تقرر كيفية تداوله أحد أعلى تحسينات الرافعة المالية التي يمكنك إجراؤها على تداولك.