चार्ट पैटर्न — सेटअप होने से पहले उन्हें पहचानना
मॉड्यूल 2: How Markets Move
बाजार को खुद को दोहराने की आदत है
एक दृश्य है जो दुनिया में कहीं न कहीं वित्तीय बाजारों में लगभग हर एक दिन चलता है।
कीमत हफ्तों से ऊपर की ओर चल रही है। यह एक नई ऊंचाई पर धकेलता है, पीछे खींचता है, पहले की तुलना में थोड़ा नीचे की ओर धकेलता है, फिर से वापस खींचता है, दूसरे की तुलना में तीसरे उच्च स्तर तक नीचे की ओर धकेलता है। ऊपर जाने का हर प्रयास पिछले की तुलना में थोड़ा कमज़ोर होता है। विक्रेता हर खरीदारी के प्रयास को आसानी से पूरा कर रहे हैं। और फिर एक दिन कीमत उस निचले स्तर से नीचे की ओर टूटती है, जो उन सभी पुलबैक को जोड़ता है, और जो एक अपट्रेंड की गति की तरह दिखता था, वह वास्तव में एक अपट्रेंड का अंत होता है।
जिन व्यापारियों को पता है कि वे क्या देख रहे हैं, उन्होंने इसे आते देखा। उन्होंने पैटर्न की पहचान तब की जब यह बन रहा था। उनके पास लॉन्ग पोजीशन बंद करने, नई पोजीशन से बचने और संभावित रूप से रिवर्सल पोजीशन को बदलने का समय था।
जिन व्यापारियों को यह नहीं पता था कि वे क्या देख रहे हैं, वे पूरी तरह से अपनी लंबी स्थिति में बने रहे, इस बात को लेकर उलझन में थे कि एक सामान्य दिन की तरह लगने पर बाजार इतनी तेजी से क्यों पलट गया।
अंतर पैटर्न की पहचान है। और यह अध्याय वह जगह है जहाँ आप इसे विकसित करते हैं।
चार्ट पैटर्न वास्तव में क्या हैं
चार्ट पैटर्न रहस्यमय संरचनाएं नहीं हैं जो निश्चितता के साथ भविष्य की भविष्यवाणी करती हैं। वे खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही लड़ाई का दृश्य प्रतिनिधित्व करते हैं, विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन जो पूरे बाजार इतिहास में, इतने सारे उपकरणों और समय-सीमाओं में लगातार दिखाई देते हैं, कि व्यापारियों की पीढ़ियों द्वारा उनका नाम, अध्ययन और व्यापार किया गया है।
प्रत्येक पैटर्न सतह के नीचे क्या हो रहा है, इसके बारे में एक कहानी बताता है। किसके नियंत्रण में रहा है। चाहे वह नियंत्रण मजबूत हो रहा हो या कमजोर। जहां महत्वपूर्ण स्तर है, वह परिणाम निर्धारित करेगा। और उस स्तर तक पहुंचने पर क्या होने की संभावना है।
चार्ट पैटर्न सीखना आकृतियों को याद रखने के बारे में नहीं है। यह हर आकृति द्वारा बताई जा रही कहानी को समझने और आगे आने वाली घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए उस कहानी का उपयोग करने के बारे में है।
निरंतर पैटर्न — सांस लेने के लिए रुकने की प्रवृत्ति
कभी-कभी एक ट्रेंडिंग मार्केट उल्टा नहीं होता है। यह रुकता है, समेकित करता है, पिछली चाल को पचाता है, और फिर मूल दिशा में जारी रहता है। इन ठहराव के दौरान बनने वाले पैटर्न को कंटीन्यूएशन पैटर्न कहा जाता है।
ध्वज सबसे आम और सबसे विश्वसनीय निरंतरता पैटर्न है। कल्पना कीजिए कि कीमत तेजी से बढ़ी है, एक मजबूत ऊर्ध्वाधर फ्लैगपोल की तरह ऊपर की ओर बढ़ रहा है। फिर कीमत नियंत्रित, व्यवस्थित तरीके से वापस खींचना शुरू कर देती है, धीरे-धीरे एक संकीर्ण चैनल में गिरती है जैसे कि पोल से जुड़ा झंडा। पुलबैक अराजक या आक्रामक नहीं है। इसे मापा जाता है। पुलबैक के दौरान वॉल्यूम में गिरावट आती है, जिससे पता चलता है कि विक्रेता वास्तव में प्रतिबद्ध नहीं हैं। वे बस कुछ लाभ ले रहे हैं।
फिर फ्लैग चैनल से कीमत ऊपर की ओर टूट जाती है। मूल रुझान फिर से शुरू होता है। जिन व्यापारियों ने ध्वज को उलटफेर के बजाय विराम के रूप में पहचाना, उन्हें शुरुआती ब्रेकआउट की तुलना में बेहतर कीमत पर ट्रेंड में प्रवेश करने का अवसर मिला। मूव का लक्ष्य आमतौर पर फ्लैगपोल की ऊंचाई लेकर और इसे ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करके मापा जाता है।
पेनेंट ध्वज के समान है, लेकिन एक समानांतर चैनल के बजाय समेकन एक छोटा सममित त्रिकोण बनाता है, जो उच्च और निम्न को परिवर्तित करता है जो अंतिम ब्रेकआउट से पहले मूल्य को तेजी से तंग सीमा में निचोड़ लेता है।
त्रिभुज अपने आप में समझने लायक है। एक सममित त्रिभुज तब बनता है जब कीमत एक साथ कम उच्च और उच्च निम्न स्तर बनाती है। खरीदार और विक्रेता दोनों ही अधिक सतर्क हो रहे हैं, दोनों में से कोई भी पक्ष जीत नहीं रहा है, और कीमत कम हो रही है। आखिरकार एक पक्ष रास्ता देता है और कीमत टूट जाती है। ब्रेकआउट की दिशा आमतौर पर उस ट्रेंड की दिशा के अनुरूप होती है जो त्रिभुज से पहले थी।
- एक संकीर्ण चैनल में नियंत्रित पुलबैक के बाद मजबूत दिशात्मक चाल
- पुलबैक के दौरान वॉल्यूम घटता है
- ब्रेकआउट मूल प्रवृत्ति को फिर से शुरू करता है
- लक्ष्य ब्रेकआउट से अनुमानित फ्लैगपोल की ऊंचाई है
- मजबूत दिशात्मक चाल के बाद एक छोटा सममित त्रिभुज समेकन होता है
- उच्च और निम्न को परिवर्तित करना मूल्य को संपीड़ित करता है
- ब्रेकआउट मूल प्रवृत्ति को फिर से शुरू करता है
- ध्वज के समान लक्ष्य विधि
- लोअर हाई और हायर लो एक साथ
- न तो खरीदार और न ही विक्रेता जीत रहे हैं
- मूल्य तब तक संकुचित होता है जब तक कि एक पक्ष रास्ता नहीं देता
- ब्रेकआउट दिशा आमतौर पर पूर्व रुझान के साथ संरेखित होती है
रिवर्सल पैटर्न — वास्तव में समाप्त होने वाली प्रवृत्ति
जबकि निरंतरता पैटर्न ठहराव का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिवर्सल पैटर्न कुछ और महत्वपूर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं: एक प्रवृत्ति की थकावट और दूसरे की शुरुआत।
हेड एंड शोल्डर्स तकनीकी विश्लेषण में सबसे प्रसिद्ध रिवर्सल पैटर्न है और सबसे विश्वसनीय में से एक है। यह एक अपट्रेंड के शीर्ष पर होता है और इसकी तीन चोटियाँ होती हैं। बायाँ कंधा, एक ऊँची केंद्रीय चोटी जिसे सिर कहा जाता है, और दायाँ कंधा जो सिर से नीचे होता है। तीन चोटियों को जोड़ने वाले निचले हिस्से को ट्रेडर्स नेकलाइन कहते हैं।
यह जो कहानी बताता है वह यह है। ऊपर की ओर बढ़ते रुझान ने सिर को एक मज़बूत ऊंचाई तक धकेल दिया। फिर वह पीछे हट गया। फिर खरीदारों ने फिर कोशिश की, लेकिन केवल बाएं कंधे के स्तर तक पहुंच सके, सिर तक नहीं। दाहिना कंधा सिर से नीचे है। खरीदार अपनी गति खो रहे हैं। जब कीमत नेकलाइन के नीचे टूटती है, तो पैटर्न की पुष्टि हो जाती है और रिवर्सल चल रहा होता है।
इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स एक ही पैटर्न का उल्टा होता है। एक डाउनट्रेंड के निचले हिस्से में तीन निचले स्तर होते हैं, जिसमें बीच का निचला हिस्सा सबसे गहरा होता है। यह डाउनट्रेंड के अंत और अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है।
डबल टॉप तब बनता है जब कीमत एक प्रतिरोध स्तर तक पहुंच जाती है, वापस खींचती है, और फिर उसी प्रतिरोध स्तर का फिर से परीक्षण करने के लिए वापस आती है, दोनों बार लगभग एक ही बिंदु पर विफल हो जाती है। लगभग समान स्तर की दो चोटियां संकेत देती हैं कि खरीदारों ने दो बार इसे पार करने की कोशिश की है और नहीं कर पाए। जब कीमत दो चोटियों के बीच के निचले स्तर से नीचे टूटती है, तो पैटर्न की पुष्टि हो जाती है।
डबल बॉटम मिरर इमेज है। लगभग समान समर्थन स्तर पर दो निचले स्तर, यह संकेत देते हैं कि विक्रेताओं ने मूल्य को कम करने के लिए दो बार कोशिश की और असफल रहे।
- हेड एंड शोल्डर्स: एक अपट्रेंड के शीर्ष पर तीन चोटियाँ और मध्य शिखर सबसे ऊँचा होता है। नेकलाइन ब्रेक रिवर्सल की पुष्टि करता है।
- इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स: डाउनट्रेंड के निचले भाग में तीन कुंड और बीच का गर्त सबसे कम होता है। नेकलाइन ब्रेक रिवर्सल की पुष्टि करता है।
- डबल टॉप: लगभग समान प्रतिरोध स्तर पर दो चोटियाँ। कनेक्टिंग लो के नीचे का ब्रेक पैटर्न की पुष्टि करता है।
- डबल बॉटम: लगभग समान समर्थन स्तर पर दो कुंड। कनेक्टिंग हाई के ऊपर का ब्रेक पैटर्न की पुष्टि करता है।
पैटर्न केवल आधी कहानी है
यहां कुछ महत्वपूर्ण बात है जो कई ट्रेडर पहली बार चार्ट पैटर्न सीखते समय मिस कर देते हैं।
एक पैटर्न अपने आप में एक व्यापार नहीं है। यह एक परिकल्पना है।
दैनिक चार्ट पर एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर पर एक मजबूत अपट्रेंड के शीर्ष पर बनने वाला हेड एंड शोल्डर्स, यह एक आकर्षक परिकल्पना है। कई सबूतों को एक साथ जोड़ दिया गया है। पैटर्न, ट्रेंड थकावट, प्रतिरोध स्तर, समय सीमा। आपके पास ध्यान देने का असली कारण है।
पंद्रह मिनट के चार्ट पर साइडवेज रेंज के बीच में एक हेड एंड शोल्डर्स का निर्माण होता है, जो कि बहुत कमजोर परिकल्पना है। संदर्भ इसका समर्थन नहीं करता है। आपको इसका व्यापार करने के बारे में बहुत कम आश्वस्त होना चाहिए।
और न ही तब तक पुष्टि की जाती है जब तक कि महत्वपूर्ण स्तर टूट न जाए। हेड एंड शोल्डर्स के लिए, यही नेकलाइन है। डबल टॉप्स के लिए, यह दो चोटियों के बीच का निचला हिस्सा है। फ्लैग्स और पेनेंट्स के लिए, यह कंसोलिडेशन की सीमा है। पुष्टिकरण स्तर के टूटने से पहले पैटर्न ट्रेड में प्रवेश करने से ट्रेड करने के बजाय परिणाम का अनुमान लगाना होता है।
हमेशा ब्रेक का इंतजार करें। फिर यदि संभव हो तो रीटेस्ट का व्यापार करें। पुराना प्रतिरोध समर्थन बन जाता है, पुराना समर्थन प्रतिरोध बन जाता है। रिटेस्ट आपको शुरुआती ब्रेक की तुलना में बेहतर पुष्टि के साथ कम जोखिम वाली प्रविष्टि देता है।
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