إيقاف الخسائر - الحماية الوحيدة المضمونة

إغلاق صفقة خاسرة يعني الاعتراف بأن التحليل كان خاطئًا. وهذا يعني قبول خسارة حقيقية ودائمة لرأس المال. وهذا يعني مشاهدة الشاشة وهي تعرض رقمًا أحمر، والنقر فوق التأكيد، وجعل هذا الرقم حقيقة ثابتة لا رجعة فيها.

كل شيء عن علم النفس البشري يقاوم هذا. يولد الدماغ الأمل، وربما يتعافى. إنه يولد الترشيد، والتجارة صحيحة بشكل أساسي، والسوق خاطئة مؤقتًا. إنه يولد الشلل، إذا لم تغلقه، فأنت لم تخسره حقًا بعد.

ومع ذلك، فإن القدرة على اتخاذ وقف الخسارة بسرعة وثبات وبدون دراما عاطفية، لإغلاق صفقة وصلت إلى نقطة الخروج المحددة مسبقًا والمضي قدمًا، هي واحدة من أكثر المهارات قيمة التي يمكن للمتداول تطويرها. كما أنها واحدة من أصعبها، لأنها تتعارض بشكل مباشر مع الميول النفسية الراسخة.

إن وقف الخسارة هو آليتك لممارسة هذا الانضباط مسبقًا قبل وصول الضغط العاطفي.

العبارة الرئيسية هي قبل الدخول في التجارة. ليس أثناء التداول عندما يتحرك السعر ضدك وترتفع العاطفة. قبل. عندما تكون هادئًا وتحليليًا وتفكر بوضوح.

عندما تدخل صفقة فأنت تضع فرضية محددة. سيرتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي لأن البنك المركزي الأوروبي متشدد والاحتياطي الفيدرالي متشائم ويظهر الرسم البياني اتجاه صعودي نظيف. الإدخال هو الفرضية. وقف الخسارة هو المستوى الذي يبطل الفرضية، السعر الذي أخبرك به السوق أن تحليلك المحدد المطبق على هذه التجارة المحددة في هذه اللحظة المحددة كان غير صحيح.

إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى، تكون الصفقة خاطئة وتخرج. إنها ليست شخصية. إنه ليس فشلًا. إنه السوق الذي يوفر المعلومات. إن فهم وقف الخسارة كمستوى إبطال للفرضية بدلاً من حد الخسارة التعسفي يغير طريقة تفكيرك في وضعها وكيف تشعر حيال التوقف.

سوف يتأثر وقف الخسارة الذي يتم وضعه بشكل عشوائي بضوضاء السوق العادية حتى عندما تكون أطروحة التداول صحيحة. إن وضع وقف الخسارة عند مستوى فني ذي مغزى، أقل بقليل من مستوى الدعم الذي يمكن انتهاكه من خلال انعكاس حقيقي، فوق مستوى المقاومة الذي يمكن انتهاكه من خلال الاختراق الحقيقي، يمثل إبطالًا حقيقيًا لأطروحة التداول.

بالنسبة للتداولات الطويلة، ضع نقطة التوقف دون أقرب مستوى دعم مهم. إذا انخفض السوق من خلال هذا الدعم، فقد تم إبطال سبب الشراء. الخروج.

بالنسبة للتداولات القصيرة، ضع نقطة التوقف فوق أقرب مستوى مقاومة مهم. إذا تجاوز السوق تلك المقاومة، فسيتم إبطال سبب البيع. الخروج.

يجب أن تكون نقطة التوقف واسعة بما يكفي لتحمل تقلبات السوق العادية لتلك الأداة. تحتاج عملة البيتكوين إلى نقاط توقف أوسع من EUR/USD. يحتاج الذهب إلى نقاط توقف أوسع من زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. يخبرك النطاق اليومي النموذجي للأداة بالحد الأدنى لمسافة التوقف العملية. إذا كانت بنية السوق تتطلب حدًا أوسع مما يسمح به تحملك للمخاطر نظرًا لحجم المركز المطلوب، فإن الاستجابة الصحيحة هي تقليل حجم الصفقة، وليس تشديد الإيقاف إلى مستوى غير واقعي.

تحدث الفجوة عندما يتحرك السعر من مستوى إلى آخر دون التداول عبر المستويات بينهما. يحدث هذا في الفوركس في عطلة نهاية الأسبوع المفتوحة، وفي العملات المشفرة عندما يصل إعلان رئيسي بين عشية وضحاها، وفي الأسهم عندما تعلن الشركة عن أرباح بعد الإغلاق.

عندما يتجاوز السعر مستوى وقف الخسارة الخاص بك، لا يتم تنفيذ طلبك عند مستوى التوقف. يتم تنفيذه عند أول سعر متاح بعد الفجوة، والذي قد يكون أسوأ بكثير من المكان الذي تنوي الخروج منه.

هذا لا يعني أن وقف الخسائر عديم الفائدة في الأسواق ذات مخاطر الفجوة. هذا يعني أن حجم المركز يجب أن يأخذ في الاعتبار إمكانية وجود فجوة. إذا كنت تحتفظ بصفقة نفطية خلال عطلة نهاية الأسبوع وكانت نقطة التوقف على بعد 2٪، فقد تكون أسوأ حالة واقعية هي فجوة تتراوح بين 5 و 8٪ عند إعلان أوبك المفاجئ. يجب أن يكون حجم مركزك صغيرًا بما يكفي حتى أن تكون الخطوة السلبية بنسبة 5 إلى 8٪ بمثابة خسارة يمكن التحكم فيها وليست حدثًا يغير الحساب.

هذا هو السبب في أن تحديد حجم الصفقة ووضع وقف الخسارة يعملان معًا كنظام كامل لإدارة المخاطر. لا يكفي أي منهما بمفرده. تحدد المحطة الخروج المقصود. يضمن حجم الموضع أنه حتى لو كان الخروج الفعلي أسوأ بكثير، فإن الضرر يمكن النجاة منه.

كل صفقة هي فرضية. تعتقد أن السوق سيتحرك في اتجاه معين لأسباب محددة. وقف الخسارة هو مستوى السعر الذي أخبرك عنده السوق بشكل قاطع أن فرضيتك كانت خاطئة بالنسبة لهذه التجارة.

عندما يتم الوصول إلى نقطة التوقف، فإن الاستجابة الصحيحة ليست الحزن أو الإحباط. إنه ببساطة يقوم بتحديث وجهة نظرك بناءً على معلومات جديدة. انتقل السوق إلى مستوى أبطل أطروحتك. لقد خرجت. لقد احتفظت برأس المال المتبقي للفرضية التالية.

هذا النموذج العقلي يجعل إيقاف الخسائر أسهل لأنه لم يعد يتعلق بالصواب أو الخطأ أو الفوز أو الخسارة. إنها تتعلق بتلقي المعلومات والاستجابة لها بعقلانية. المتداول الذي يأخذ أوامر إيقاف الخسائر بشكل نظيف وثابت ليس تاجرًا يخسر الكثير. إنهم متداولون يتلقون تعليقات واضحة وفعالة من حيث التكلفة من السوق حول كل فرضية تداول.