الأحداث الرئيسية التي تحرك الأسواق

يقضي معظم المتداولين الجدد وقتهم في دراسة الرسوم البيانية. يتعلمون أنماط الشموع، ويرسمون مستويات الدعم والمقاومة، ويحددون إعدادات التداول. كل هذا ذو قيمة ونحن نغطيه بعمق في الوحدة الثانية. ولكن هناك أداة واحدة يتجاهلها العديد من المبتدئين تمامًا حتى يحرك بيان صحفي السوق بمقدار 150 نقطة في ثلاثين ثانية ويمحو مركزًا تم إنشاؤه بعناية.

هذه الأداة هي التقويم الاقتصادي.

التقويم الاقتصادي عبارة عن جدول للأحداث المخطط لها، وإصدارات البيانات، واجتماعات البنك المركزي، وخطابات صانعي السياسات، والتي من المعروف مسبقًا أن لديها القدرة على تحريك الأسواق بشكل كبير. إنه متاح مجانًا، ويتم تحديثه باستمرار، ويقوم كل متداول جاد بفحصه قبل كل جلسة تداول.

لا شيء في التقويم الاقتصادي يحرك الأسواق بشكل أكثر ثباتًا وقوة من قرارات أسعار الفائدة للبنك المركزي.

يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثماني مرات في السنة ليقرر ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة أو خفضها أو الاحتفاظ بها. يجتمع البنك المركزي الأوروبي بشكل منتظم مماثل. وكذلك يفعل بنك إنجلترا وبنك اليابان وكل البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

غالبًا ما يكون البيان المصاحب للقرار مهمًا بقدر أهمية القرار نفسه. يقوم المتداولون بتشريح كل كلمة للحصول على تلميحات حول اتجاه السياسة المستقبلية. من المعروف أن تغيير عبارة واحدة في بيان الاحتياطي الفيدرالي يؤدي إلى تحريك زوج اليورو/الدولار الأمريكي بمقدار 100 نقطة. سؤال المؤتمر الصحفي الذي تمت الإجابة عليه بطريقة خاطئة يمكن أن يحرك الأسواق بأكثر من قرار السعر نفسه.

في أول جمعة من كل شهر في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت نيويورك، تصدر الولايات المتحدة تقرير الوظائف غير الزراعية، المعروف باسم NFP.

يخبر إصدار البيانات الفردي هذا السوق عن عدد الوظائف التي تم إنشاؤها أو فقدها في الاقتصاد الأمريكي في الشهر السابق، باستثناء قطاع الزراعة. إنه إصدار البيانات الاقتصادية الأكثر مراقبة في العالم وهو الأكثر احتمالاً للتسبب في تحرك حاد ومفاجئ عبر أسواق متعددة في وقت واحد.

لماذا يكون لتقرير واحد عن الوظائف مثل هذا التأثير الكبير؟ لأن التوظيف هو أحد المؤشرات المباشرة للصحة الاقتصادية، والصحة الاقتصادية تحدد ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة، وما يفعله الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة يؤثر على الدولار، ويؤثر الدولار تقريبًا على كل الأسواق الأخرى على وجه الأرض.

بالنسبة للمتداولين الجدد، يعد إصدار NFP حدثًا يستحق التعامل معه بحذر شديد حتى تكون لديك خبرة في التداول حول التقلبات العالية. تتسع فروق الأسعار بشكل كبير في الدقائق المحيطة بالإصدار، ويزداد الانزلاق، ويمكن أن يتحرك السعر في اتجاهات متعددة بسرعة قبل أن يجد اتجاهه الحقيقي.

بعد اجتماعات البنك المركزي وبرنامج NFP، تعد بيانات التضخم الفئة التالية الأكثر تحركًا في السوق من الإصدارات الاقتصادية.

مقياس التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة هو مؤشر أسعار المستهلك أو CPI. وهو يقيس التغير في أسعار سلة السلع والخدمات التي تشتريها الأسر عادة.

الناتج المحلي الإجمالي، الناتج المحلي الإجمالي، هو أوسع مقياس لإجمالي الناتج الاقتصادي. فهو يخبرك ما إذا كان الاقتصاد ينمو أم ينكمش وإلى أي مدى. إن ربعين متتاليين من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي هو التعريف الفني للركود، وهي كلمة تميل، عندما تظهر في العناوين الرئيسية، إلى تحريك الأسواق بشكل كبير عبر فئات الأصول المتعددة في وقت واحد.

لا تتم جدولة كل ما يحرك الأسواق في التقويم.

الحروب والانتخابات والأزمات السياسية والكوارث الطبيعية والأوبئة، هذه هي الأحداث التي لا يمكن التنبؤ بها مسبقًا ولكنها يمكن أن تسبب بعض تحركات السوق الأكثر دراماتيكية في أي فترة.

عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، ارتفعت أسعار النفط حيث تأثرت الأسواق بانقطاع الإمدادات من أحد منتجي النفط الرئيسيين في العالم. ارتفعت أسعار القمح لأن أوكرانيا هي مصدر زراعي رئيسي. انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل حاد نظرًا لقرب القارة والتعرض الاقتصادي للصراع. تعززت أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفرنك السويسري مع بحث المستثمرين عن مأوى.

حدث كل هذا في غضون ساعات من نشر الأخبار الأولية، قبل أن يعالج معظم المستثمرين بالكامل ما يعنيه ذلك اقتصاديًا.

في كل جلسة تداول، قبل فتح الصفقة، تحقق من التقويم الاقتصادي لذلك اليوم والأربع وعشرين ساعة التالية. لاحظ أي أحداث ذات تأثير كبير، وعادة ما يتم تمييزها بمؤشر أحمر أو برتقالي في معظم أدوات التقويم.

لكل حدث عالي التأثير اسأل نفسك ثلاثة أسئلة. ما الذي يتوقعه السوق؟ ماذا يمكن أن تكون المفاجأة في أي اتجاه؟ وماذا سيحدث على الأرجح للأدوات التي أتداولها إذا تحققت المفاجأة؟

لا تحتاج إلى تداول كل حدث إخباري. في الواقع، يتجنب معظم المتداولين ذوي الخبرة التداول في الدقائق فورًا حول الإصدارات الأكبر لأن الفارق يتسع، والتنفيذ أقل موثوقية، وغالبًا ما يتم عكس الخطوة الأولية بمجرد استقرار الغبار. ما يهم هو معرفة الأحداث قادمة حتى لا يتم القبض عليك بصفقات مفتوحة لم تكن تنوي الاحتفاظ بها من خلال إصدار متقلب.