द ट्रेडिंग जर्नल — योर मोस्ट अंडरयूज्ड एज
मॉड्यूल 9: Risk Management and Trading Psychology
अनुभव और विशेषज्ञता के बीच का अंतर
दो पायलटों के पास हवा में 1,000 घंटे हैं। उनमें से एक के पास 1,000 घंटे रिकॉर्ड किए गए हैं, उनकी समीक्षा की गई है, उड़ान का समय डीब्रीफ किया गया है, हर विसंगति का उल्लेख किया गया है, हर निर्णय की जांच की गई है, हर त्रुटि को समझा गया है। दूसरे के पास 1,000 घंटे का अनिर्दिष्ट अनुभव है जिसकी कभी भी व्यवस्थित रूप से समीक्षा नहीं की गई है।
वे समान रूप से अनुभवी नहीं हैं। पहले पायलट ने हवा में अपने समय को वास्तविक विशेषज्ञता में बदल दिया है। दूसरे ने एक ही अनुभव को कई बार दोहराया है।
ट्रेडिंग में भी यही अंतर मौजूद है। दो ट्रेडर्स के पास तीन साल का ट्रेडिंग अनुभव हो सकता है। उनमें से एक ने एक विस्तृत पत्रिका रखी है, जिसमें हर व्यापार, हर निर्णय, हर भावनात्मक स्थिति को रिकॉर्ड किया गया है और नियमित रूप से इसकी समीक्षा की गई है। दूसरे ने बिना किसी व्यवस्थित प्रतिबिंब के हजारों ट्रेड किए हैं।
वे समान रूप से अनुभवी नहीं हैं। जर्नल वह है जो ट्रेडिंग में बिताए गए समय को वास्तविक कौशल में परिवर्तित करता है। इसके बिना, अनुभव धीरे-धीरे और बेतरतीब ढंग से जमा होता है। इसके साथ, हर ट्रेड, जीत या हार, आपके अपने विशिष्ट पैटर्न के बारे में उपयोगी जानकारी तैयार करता है।
एक उपयोगी ट्रेडिंग जर्नल में वास्तव में क्या शामिल है
ज्यादातर ट्रेडर जो जर्नल रखते हैं, केवल नंबर रिकॉर्ड करते हैं। प्रवेश मूल्य। कीमत से बाहर निकलें। लाभ या हानि। यह कुछ भी नहीं होने से बेहतर है, लेकिन इसमें सबसे मूल्यवान जानकारी छूट जाती है।
एक उपयोगी ट्रेडिंग जर्नल तर्क को रिकॉर्ड करता है। आपने इस ट्रेड में प्रवेश क्यों किया? सेटअप, मैक्रो कॉन्टेक्स्ट, रिस्क-रिवॉर्ड कैलकुलेशन क्या था? क्या यह वास्तव में आपके मानदंडों के अनुसार मान्य था या आप नियमों को बढ़ा रहे थे?
यह भावनात्मक स्थिति को रिकॉर्ड करता है। जब आपने प्रवेश किया तो आपको कैसा लगा? शांत और आत्मविश्वासी? चिंताग्रस्त और अनिश्चित? क्या आप इष्टतम प्रविष्टि से चूक जाने के बाद ट्रेड का पीछा कर रहे थे?
यह प्रबंधन को रिकॉर्ड करता है। क्या आपने स्टॉप को स्थानांतरित किया? क्या आप जल्दी बंद हो गए? यदि आप किसी भी समय अपनी योजना से भटक गए, तो इसका विशिष्ट कारण क्या था?
यह प्रतिबिंब को रिकॉर्ड करता है। ट्रेड बंद होने के बाद, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अलग तरीके से क्या करेंगे? बाजार ने आपको क्या बताया कि आपको भविष्य के ट्रेडों को ध्यान में रखना चाहिए?
ये चार तत्व, तर्क, भावनात्मक स्थिति, प्रबंधन निर्णय और चिंतन, वे हैं जो एक जर्नल को रिकॉर्ड रखने के अभ्यास के बजाय एक वास्तविक शिक्षण उपकरण बनाते हैं।
आपकी पत्रिका से पता चलता है कि पैटर्न
छह सप्ताह की लगातार जर्नलिंग के बाद पैटर्न उभरने लगते हैं। बाज़ारों के बारे में सामान्य पैटर्न नहीं। आपके पैटर्न। आपके और आपकी ट्रेडिंग के लिए खास।
आपको शायद पता चल जाएगा कि आपके पास विशिष्ट प्रकार के सेटअप हैं जिन्हें आप लगातार खराब तरीके से प्रबंधित करते हैं, हो सकता है कि आप ट्रेंड जारी रखने वाले ट्रेडों को बहुत जल्दी बंद कर दें क्योंकि आप खुले लाभ से असहज हैं। या आप मीन-रिवर्जन ट्रेड को बहुत लंबे समय तक रखते हैं क्योंकि आपको रिवर्सल पर भरोसा नहीं होता है।
आपको शायद पता चल जाएगा कि सत्र के समय के अनुसार आपका प्रदर्शन काफी भिन्न होता है, हो सकता है कि आप सुबह फ्रेश होने पर तेज ट्रेडर हों और दोपहर में थकने पर खराब ट्रेडर हों। या कि आपके सोमवार के ट्रेड आपके शुक्रवार के ट्रेड से लगातार बेहतर होते हैं।
आपको संभवतः विशिष्ट भावनात्मक ट्रिगर मिलेंगे, एक विशेष प्रकार का नुकसान जो लगातार बाद में बदला लेने की ट्रेडिंग की ओर ले जाता है, या एक विशेष प्रकार की बाज़ार स्थिति जिसके कारण आप मज़बूती से बड़े आकार के हो सकते हैं।
इनमें से कोई भी पैटर्न स्मृति से नहीं खोजा जा सकता है। स्मृति चयनात्मक और स्वयं सेवा करने वाली होती है। यह उन ट्रेडों को याद करता है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप अपने बारे में क्या विश्वास करना चाहते हैं और उन ट्रेडों को भूल जाता है जो इसके विपरीत हैं। जर्नल भूलता नहीं है। यह आपको दिखाता है कि वास्तव में क्या हुआ था, न कि वह जो आपको याद है।
बेहतर बनाने के लिए जर्नल डेटा का उपयोग करना
जर्नल केवल तभी मूल्यवान होता है जब आप उसके द्वारा उत्पादित डेटा का उपयोग करते हैं। खराब सत्र से ठीक पहले ही नहीं, बल्कि व्यवस्थित रूप से, साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से इसकी नियमित रूप से समीक्षा करना ही टिप्पणियों को व्यवहारिक परिवर्तन में बदल देता है।
एक बार जब आप एक विशिष्ट पैटर्न की पहचान कर लेते हैं, तो आप इसे विशेष रूप से संबोधित करते हैं। अधिक अनुशासित होने के सामान्य संकल्प के साथ नहीं। किसी खास नियम के साथ अपनी ट्रेडिंग योजना में बदलाव या उसे जोड़ना।
यदि आपकी पत्रिका दिखाती है कि आप लगातार ट्रेंड जारी रखने वाले ट्रेडों को बहुत जल्दी बंद कर देते हैं, तो प्रतिक्रिया एक विशिष्ट नियम है: ट्रेंड जारी रखने के सेटअप पर मैं ट्रेड को बंद नहीं करूंगा, इससे पहले कि वह लक्ष्य को हिट करे या स्टॉप पर पहुंच जाए। इसमें कोई अपवाद नहीं है। इसे प्लान में लिखें।
यदि आपकी पत्रिका दिखाती है कि आपके दोपहर के ट्रेड आपके सुबह के ट्रेडों की तुलना में लगातार खराब परिणाम देते हैं, तो प्रतिक्रिया एक सत्र नियम है: मैं दोपहर 1 बजे के बाद नई पोजीशन नहीं खोलूंगा। इसे प्लान में लिखें।
इस तरह से समय के साथ ट्रेडिंग प्लान में सुधार होता है। बेहतर करने के सामान्य इरादों के माध्यम से नहीं। आपके स्वयं के व्यापार से विशिष्ट प्रमाणों के माध्यम से, जो विशिष्ट समस्याओं की पहचान करता है, जो विशिष्ट नियम परिवर्तन उत्पन्न करते हैं।
समय के साथ आत्म-ज्ञान का निर्माण
किसी भी बाजार में सबसे अनुभवी व्यापारियों में उनके विश्लेषणात्मक कौशल के अलावा कुछ न कुछ समान होता है। वे खुद को असामान्य स्पष्टता के साथ जानते हैं। वे ठीक-ठीक जानते हैं कि कौन सी परिस्थितियाँ उनके सबसे बुरे फैसले सामने लाती हैं। वे जानते हैं कि वे किन भावनात्मक अवस्थाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। वे जानते हैं कि उनकी विशिष्ट धार कहाँ सबसे मजबूत है और कहाँ सबसे कमज़ोर है।
यह आत्म-ज्ञान जन्मजात नहीं है। यह वर्षों की ईमानदार आत्म-परीक्षा के दौरान बनाया गया है। और यह किसी भी ट्रेडर के लिए उपलब्ध सबसे टिकाऊ किनारों में से एक है क्योंकि यह पूरी तरह से व्यक्तिगत है। इसे कॉपी नहीं किया जा सकता है, बाजार की स्थितियों को बदलकर इसे अप्रचलित नहीं बनाया जा सकता है, या किसी अन्य ट्रेडर द्वारा इसकी नकल नहीं की जा सकती है।
ट्रेडिंग जर्नल यह बताता है कि आप इसे कैसे बनाते हैं। एक समय में एक ट्रेड। एक समय में एक ईमानदार प्रविष्टि। एक समय में एक पैटर्न की पहचान की गई और उस पर ध्यान दिया गया।
जो व्यापारी छह महीने तक ऐसा करते हैं, उन्हें अपने स्वयं के व्यापारिक व्यवहार के बारे में उन व्यापारियों की तुलना में अधिक उपयोगी आत्म-ज्ञान होता है, जिन्होंने इसके बिना पांच साल तक कारोबार किया है। आत्म-ज्ञान में यह अंतर सीधे और भरोसेमंद तरीके से बेहतर ट्रेडिंग परिणामों में तब्दील हो जाता है।
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