دورات سوق العملات المشفرة

اسأل شخصًا قام بتداول العملات المشفرة من خلال دورات كاملة متعددة وسيخبرك بالعكس. إن الهيكل الواسع لدورات سوق العملات المشفرة متسق بشكل ملحوظ. تتكرر نفس المراحل، ونفس المشاعر المتطرفة، وأنماط الدوران نفسها بانتظام كافٍ بحيث توفر إطارًا حقيقيًا لتحديد المواقع على مستوى الدورة.

عدم القدرة على التنبؤ يكمن في التوقيت والحجم. القدرة على التنبؤ هي في تسلسل المراحل. إن فهم هذا التمييز هو ما يفصل المتداولين الذين يستفيدون من دورات التشفير عن أولئك الذين يشترون من الأعلى ويبيعون في الأسفل.

المرحلة الثانية هي التوسع. يؤدي المحفز، الذي غالبًا ما يكون دورة النصف، أو علامة فارقة في التبني المؤسسي، أو إيجابية تنظيمية مهمة، إلى بداية اتجاه تصاعدي مستدام. يبدأ المحركون الأوائل في رؤية مكاسب ذات مغزى. تبدأ التغطية بالظهور في وسائل الإعلام المالية. يزداد الزخم. يمكن أن تستمر هذه المرحلة عدة أشهر.

المرحلة الثالثة هي القمة المنفوئة. تستقطب مرحلة التوسع مستثمري التجزئة الذين فاتتهم المكاسب السابقة ويخشون فقدان المزيد. يزداد استخدام الرافعة المالية بشكل كبير. كل شخص لديه نصيحة مهمة. التغطية الإعلامية تصل إلى ذروتها. الجميع تقريبًا متفائلون. يحدث هذا في نفس الوقت عندما يكون السوق أكثر شعبية وخطورة.

المرحلة الرابعة هي الانكماش أو السوق الهابطة. بعد القمة القوية، تنخفض الأسعار. في البداية يتم رفض الانخفاض باعتباره تصحيحًا مؤقتًا. لكن المشترين المتراجعين يشعرون بالارتباك تدريجيًا. يتم التخلص من الرافعة المالية في عمليات التصفية المتتالية. تنخفض الأسعار بنسبة 70 إلى 80٪ من ذروة البيتكوين و 90 إلى 99٪ لمعظم العملات البديلة. تصل الدورة في النهاية إلى قاع جديد ويبدأ التراكم مرة أخرى.

من الناحية التاريخية، حدثت فرص الشراء الأكثر جاذبية خلال فترات الخوف الشديد، عندما يكون المؤشر في نطاق صفر إلى عشرين. كانت الأوقات الأكثر خطورة للدخول في صفقات شراء خلال الجشع الشديد، عندما يكون المؤشر فوق الثمانين. المؤشر هو مؤشر مناقض. إنه يخبرك بما يفعله الجمهور حتى تتمكن من تقييم ما إذا كنت تريد أن تفعل العكس.

تعد اتجاهات بحث Google عن Bitcoin أداة مفيدة أخرى. عندما ترتفع عمليات البحث إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فهذا يعني عادةً أن اهتمام التجزئة قد بلغ ذروته. تزامنت طفرات البحث هذه تاريخيًا مع قمم السوق أو تبعتها قريبًا بدلاً من القيعان. عندما يتحدث الجميع عن بيتكوين، غالبًا ما تكون الفرصة قد مرت بالفعل.

عندما تنعكس الأسعار في النهاية، تسير العملية في الاتجاه المعاكس بسرعة هائلة. يؤدي انخفاض الأسعار إلى استدعاء الهامش في المراكز ذات الرافعة المالية. تضيف التصفية القسرية ضغط البيع، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. يؤدي انخفاض الأسعار إلى المزيد من عمليات التصفية. يمكن أن تؤدي السلسلة المتتالية إلى انخفاض الأسعار بنسبة 20 إلى 30٪ في ساعات.

توضح سلاسل التصفية هذه سبب كون عمليات سحب العملات المشفرة شديدة جدًا وسريعة جدًا مقارنة بفئات الأصول الأخرى. إن الاسترخاء في السوق باستخدام الرافعة المالية ليس إعادة تسعير تدريجية. إنه حدث قسري للحد من المديونية حيث لا يكون أمام البائعين خيار سوى البيع بغض النظر عن السعر.

في مرحلة التوسع، عندما تتجه الأسعار نحو الارتفاع، وتتحسن المعنويات، ويزداد الاهتمام المؤسسي، تفضل البيئة ركوب الاتجاه من خلال الإدارة النشطة للمراكز والتوقفات الأكثر إحكامًا.

في مرحلة الذروة المفاجئة، عندما تكون المشاعر في حالة جشع شديد، وتصل الرافعة المالية إلى مستويات قياسية، وتكون التغطية الإعلامية في ذروتها، تدعو البيئة إلى توخي الحذر الشديد. جني الأرباح. تقليل التعرض. استعد للمرحلة التالية. لا أحد يضاعف القمة باستمرار. لكن الاقتراب من مرحلة الانفجار مع إدراك مكانك في الدورة، بدلاً من الانغماس في النشوة، هو ما يفصل المتداولين الذين يحافظون على مكاسبهم عن أولئك الذين يعيدونها وأكثر من ذلك.